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融通深证成份指数证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新

发布日期:2022-09-15 10:47   来源:未知   阅读:

  本基金采取完全复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理

  投资目标手段,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内,

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股与备选成份股、新股

  (一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投

  资于指数成份股与备选成份股的资产不低于股票资产的90%,现金(不包括结算备付金、

  投资范围存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

  如以后法律法规及中国证监会允许基金投资上述品种之外的其他金融工具,本基金可以

  依照法律法规或监管机构的规定,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制指数的投资策略,按照成份股在标的指

  主要投资策略数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应

  调整,力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以

  风险收益特征本基金为股票型指数基金,属于高风险高收益的基金品种,其收益和风险均高于混合型

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  所有客户认购本基金后端基金份额的具体费率如下:当持有期限:N<1年,后端认购费率为1.2%;当持有

  期限:1年≤N<2年,后端认购费率为0.9%;当持有期限:2年≤N<3年,后端认购费率为0.6%;当持有

  期限:3年≤N<4年,后端认购费率为0.3%;当持有期限:N≥4年,后端认购费率为0%。注:1年指365

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金面临的投资风险主要包括:市场风险(含政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营

  风险、通货膨胀风险、债券收益率曲线变动的风险、再投资风险)、信用风险、管理风险、流动性风险、操

  标的指数成份股的价格可能由于政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动。当深证成份指数下跌时,本基金面临基金净值与深证成份指数同步下跌的风险。

  标的指数并不能完全代表整个股票市场,标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

  由于基金投资过程中存在流动性风险、交易成本和深成指成份股调整等情况导致基金投资组合回报与标的指数回报存在跟踪偏离风险。主要影响因素可能包括:

  (1)基金运作过程中发生的费用,包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等;

  (2)基金发生申购或赎回:本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转化为目标指数的成份股票、或在面临投资者赎回时无法将股票及时地转化为现金,这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险;

  (3)在指数化投资过程中,管理人对指数基金的管理能力,如跟踪技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度;

  (4)基金参与新股申购、成份股派发现金股息、法律法规限制等其他可能导致跟招募说明书踪误差的情形。

  本基金将进行被动型的股票投资并通过多项风险控制工具降低跟踪风险。(二)重要提示

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  销售机构(包括直销机构和其他销售机构)对基金产品进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同,且销售机构的风险评价结果与本基金法律文件的风险收益特征表述也可能不一致。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  另请投资者注意:与本基金有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京。